Интересные и важные заметки из сферы

Начну я с небольшой истории о трейдере.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОГО ФАЛЬШИВОГО ТРЕЙДЕРА В INSTAGRAM

Вскоре после премьеры фильма "Волк с Уолл-стрит" в Великобритании в январе 2014 г. 21-летний житель Южного Лондона по имени Элайджа Ойефесо начал публиковать в своих социальных сетях сообщения о том, сколько денег он зарабатывает, будучи успешным трейдером на фондовом рынке. По мере того как он продолжал распространять информацию о своей персоне в социальных сетях, его история стала вирусной. Она даже была опубликована в нескольких британских таблоидах, таких как Daily Mail, Evening Standard и Mirror.
Mail назвала его успешным выпускником университета, который использовал студенческий кредит для начала торговли и затем заработал 30 тыс. фунтов стерлингов, работая всего один час в день.
В своем Instagram (запрещено в РФ) он даже заявил, что является основателем торговой фирмы под названием DCT, что расшифровывается как Dreams Come True.
Он также завел собственный канал на YouTube, где демонстрировал свои автомобили стоимостью 250 тыс. фунтов стерлингов и путешествия на частных самолетах, как будто в этом нет ничего особенного.
Январь 2016 года стал поворотным моментом в его карьере, когда он принял участие в шоу Channel 4 "Rich Kids Go Shopping", в котором он покупал модные джемперы и раздавал их бездомным, чтобы показать зрителям, что зарабатывать на биржевой торговле в Интернете очень просто. С тех пор у него стало значительно больше подписчиков, особенно на Instagram.
Для многих молодых зрителей из таких районов, как бедный район Кэмбервелл в Южном Лондоне, где вырос Ойефесо, или тех, кто нашел его в социальных сетях, Ойефесо производил впечатление самодельного миллионера, который подходит на роль вдохновляющей иконы или кумира.
К сожалению, оказалось, что история гораздо глубже, чем он показывал, и не все в ней правда.
Используя огромное количество подписчиков, Ойефесо использовал свою платформу в социальных сетях для продажи торговых продуктов и обмана кучи своих подписчиков-подростков, которые ничего не смыслили в финансовом рынке.
Как только кто-то подписывался на его профиль, он писал им лично сообщение и предлагал "отличный шанс заработать 100-400 фунтов стерлингов в неделю на торговле без опыта". Он также упоминал, что работать придется из дома и уделять этому всего 15-30 минут в день.
Как только они соглашались на участие, Ойефесо просил их присоединиться к определенной платформе и начать торговать. При этом он не упоминал, что рекомендуемая им торговая платформа (с минимальным депозитом не менее 250 фунтов стерлингов) будет платить ему около 40-80 фунтов стерлингов с каждого клиента. Таким образом, он зарабатывал деньги без риска, являясь партнером торговых компаний.
Загвоздка заключалась в том, что платформы, которые он рекламировал, как правило, были сомнительными с точки зрения безопасности и общего доверия к ним.
Тот, кто следовал рекомендациям Ойефесо, как правило, терял весь свой капитал. Вскоре эти люди понимали, что единственный способ вернуть потерянные деньги - это повторить процесс: стать платным партнером, притвориться успешным трейдером, чтобы привлечь к себе внимание, и цикл повторяется.
Последствия Со временем сказка Ойефесо начала тускнеть, поскольку многие разоблачили его грязные делишки в Интернете и публиковали статьи, обвиняющие его в мошенничестве.
Ояфесо был арестован после того, как на своем автомобиле врезался в друга, которому задолжал деньги, что он оспаривал. Осенью 2020 года он был осужден за опасное вождение и хранение оружия, но через месяц был освобожден после апелляции. В одном из своих последних видеороликов на YouTube он показывал, будто только что нанял частный самолет, чтобы объявить о своем возвращении после выхода из тюрьмы. Однако на самом деле его огромные богатства до сих пор нигде не обнаружены.
Единственная компания, зарегистрированной на его адрес, была ликвидирована еще в 2016 году без каких-либо записей о доходах.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin​

Месячный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/4ZTguiwv/ )
Если месячная свеча закрывается в текущем положении, это сигнализирует о благоприятных условиях для обновления исторического максимума Биткоина. Такая картина на графике говорит о сильной поддержке и потенциале для дальнейшего роста.

Недельный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/LgJZIvwn/ )
На недельном графике можно выделить два возможных сценария развития событий:

: После закрытия недели, начинается работа с зоной интереса (POI), выраженной в виде фитиля текущей недели. Возможно также захватить нижнюю границу предыдущей недели (PWL), что создаст основу для дальнейшего роста. Тем не менее, этот рост, вероятно, будет медленным и затяжным.

: К концу первой половины августа ожидается резкое снижение цен. Это снижение может привести к тестированию уровней 61000-62000. После этого, возможен сквиз альткоинов, который создаст условия для долгожданного роста Биткоина.

Дневной таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/8kPDONxa/ )
На дневном графике ситуация несколько иная. Для начала роста Биткоина требуется закрытие цены выше уровня 68475. В этом случае можно ожидать движение к отметке 73000. Однако, такой сценарий не является предпочтительным, так как резкий рост Биткоина может негативно сказаться на альткоинах, замедляя их восстановление и наращивание силы. Поэтому в данном случае предпочтительно дождаться закрытия месяца и недели, чтобы получить более четкое представление о направлении движения рынка.

Ethereum​

Месячный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/Ex0HsGpE/ )
На месячном графике отчетливо видна слабость Эфира по сравнению с Биткоином. Важным моментом здесь является закрытие текущей месячной свечи выше минимального значения предыдущего месяца. Это даст сигнал о возможном восстановлении и дальнейшем росте криптовалюты.

Недельный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/whcyROS9/ )
На недельном графике важно не допустить полного поглощения прошлой недельной свечи. В этом случае ситуация останется более-менее нейтральной. Тем не менее, существует высокая вероятность продолжения коррекции, что может привести к обновлению уровня 2817. Поэтому необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

Дневной таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/NlWNn6rh/ )
На дневном графике рассматривается один сценарий - восстановление цены в рамках текущего роста. Очевидно, что цена еще не готова к значительному росту. Любой резкий рост Биткоина приведет к слабому притоку средств в альткоины.


Доминация биткоина. ( https://www.tradingview.com/x/iWw9rtZE/ )
Зона наконец начинает воплощаться в реальность. Здесь четко видно, как ликвидность поступает в Биткоин, а не в альтернативные инструменты. Это значительно увеличивает шансы на обновление исторического максимума (ATH) в ближайшее время. Однако следует помнить, что фаза коррекции может оказаться весьма болезненной для рынка альткоинов. Важно помнить, что все это лишь вероятности.

Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Сетап от CryptOnTrade. Долгосрочный анализ и ожидания.​

Apeiron ($APRS) представляет собой инновационный криптопроект, который стремится создать уникальную экосистему для пользователей с различными интересами, объединяя элементы блокчейна, игр, и децентрализованных финансов (DeFi). В данном обзоре рассматриваются основные аспекты проекта, его цели, технологическая основа, команда и перспективы.

Основная идея и цели проекта
Apeiron стремится объединить несколько ключевых элементов в единую экосистему:

Игровая платформа: Apeiron планирует создать игровую платформу, где пользователи смогут взаимодействовать и соревноваться друг с другом, зарабатывая внутриигровые активы, которые можно будет обменивать на APRS токены.
DeFi-решения: Проект предлагает различные DeFi-продукты, такие как стейкинг, фарминг и возможность участвовать в управлении экосистемой через децентрализованные автономные организации (DAO).
NFT-экосистема: В Apeiron предполагается интеграция NFT, позволяющая пользователям создавать, покупать и продавать уникальные цифровые активы.

Технологическая основа
Apeiron использует технологию блокчейн для обеспечения безопасности, прозрачности и децентрализации. Основные компоненты технологической платформы включают:
Смарт-контракты: Для автоматизации процессов и обеспечения выполнения условий сделок без необходимости в посредниках.
NFT и DeFi интеграция: Возможность создания и торговли NFT, а также доступ к DeFi-продуктам.
Кроссчейн возможности: Проект может поддерживать взаимодействие с другими блокчейнами для обеспечения масштабируемости и гибкости.

Токеномика
APRS является основным токеном экосистемы Apeiron. Токен используется для:
Платежей: Внутри платформы для покупки игровых активов и участия в играх.
Управления: Владельцы токенов могут участвовать в голосовании и принятии решений, влияющих на развитие проекта.
Вознаграждений: За участие в играх, стейкинг и другие активности пользователи получают вознаграждения в APRS.

Команда и партнеры
Проект Apeiron управляется командой экспертов в области блокчейн технологий, геймдева и финансов. Ключевые участники команды имеют значительный опыт в разработке децентрализованных приложений и управлении криптопроектами. Проект также сотрудничает с рядом известных компаний и платформ, что способствует его развитию и расширению экосистемы.

Перспективы
Apeiron имеет потенциал для значительного роста благодаря уникальному сочетанию игровых, DeFi и NFT элементов. Однако проект сталкивается с рядом вызовов:
Конкуренция: Существование множества других криптопроектов, предлагающих похожие решения, требует от Apeiron постоянного инновационного подхода.
Технологические риски: Успешная реализация всех компонентов платформы требует высокого уровня технической компетентности и безопасности.
Регулирование: Изменяющиеся правила и нормы в разных странах могут повлиять на операционную деятельность проекта.


Apeiron (APRS) представляет собой амбициозный проект, стремящийся объединить несколько перспективных направлений криптопространства в единую экосистему. Успех проекта будет зависеть от его способности привлекать и удерживать пользователей, а также эффективно управлять технологическими и нормативными вызовами.

Покупаю на очень не большую часть от депозита. Актив в консолидации. Аномальное скопление объема, без сильного влияния на цену. Потенциально накопление.
Данных мало, поэтому соблюдайте лоу риск.

UPD #Playbux $PBUX​

Видимо активные продажи ослабевают, актив стал в косолидацию, что видно как при графическом анализе так и на кластерах. Произведу ещё одну покупку актива $PBUX.

 

[Крипт Он Трейд]

Заседание FOMC 31 июля (среда)​

Рынки и эксперты находятся в ожидании предстоящего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится в эту среду. Наконец, мы узнаем, какое решение примет Федеральная резервная система (ФРС) по процентной ставке.

Несмотря на подтверждение динамики индекса потребительских цен (CPI) с публикацией в пятницу данных по личным потребительским расходам (PCE), вероятность снижения ставки остается крайне низкой — всего 6,2%.

Показатели первичных заявок на получение пособий по безработице остаются на прежнем уровне. Поэтому в среду, перед заседанием, будет особенно интересно следить за данными по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе (non-farm employment change), которые могут скорректировать ожидания.

Анализ ретроспективной динамики показывает, что мы постепенно приближаемся к моменту снижения ставки, но произойдет ли это на этой неделе — маловероятно, хотя и не исключено. В то же время вероятность снижения ставки на заседании в сентябре почти стопроцентная.

Важно помнить, что любые рыночные колебания, вызванные новостями об изменении ставки, носят манипулятивный характер. Экономика ощутит эффект снижения ставки только через 2-3 квартала.

 

[Крипт Он Трейд]

Готов ли Solana ETF к запуску?​

Запуск ETF на Solana долгое время был затруднён вопросами регулирования. Криптовалюта Solana, наряду с несколькими другими, была классифицирована как ценная бумага, что препятствовало её включению в ETF.

Ситуация резко изменилась с недавними событиями. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изменила свои претензии в иске против Binance, больше не утверждая, что биржа содействовала торговле «криптовалютными ценными бумагами».

В этом иске криптовалюты, включая SOL, BNB, BUSD, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI, ранее были классифицированы как ценные бумаги. Теперь же есть вероятность, что этот статус будет пересмотрен. Это открывает возможности для запуска ETF на основе Solana.

Однако есть нюанс: ведущие игроки рынка, такие как BlackRock, вероятно, сосредоточат своё внимание на ETF, связанных с Bitcoin и Ethereum, и не планируют расширять свой ассортимент в ближайшее время. Поэтому инициативу по запуску Solana ETF, скорее всего, возьмут на себя такие фонды, как VanEck и Grayscale, а также другие организации с меньшим влиянием.

Таким образом, несмотря на значительные изменения в регулировании, фактический запуск Solana ETF будет зависеть от действий менее крупных фондов.

 

[Крипт Он Трейд]

Рост популярности децентрализованных бирж в 2024 году​

В июле 2024 года доля рынка децентрализованных бирж (DEX) достигла исторического максимума, составив 14,22%. Это стало новым рекордом, превысив предыдущий максимум в 13,7%, установленный в мае 2023 года. Рост популярности DEX связан с несколькими ключевыми факторами, которые делают эти платформы все более привлекательными для пользователей.

Преимущества децентрализованных бирж
Одной из главных причин роста популярности DEX является повышенная безопасность и контроль над активами, которые они предоставляют пользователям. В отличие от централизованных бирж (CEX), DEX не требуют хранения средств на своих платформах, что существенно снижает риск хакерских атак и потери активов в случае банкротства биржи. Этот аспект привлекает многих трейдеров, стремящихся минимизировать свои риски.

Еще одним важным преимуществом DEX является анонимность. Пользователи могут совершать транзакции без необходимости прохождения процедур KYC (знай своего клиента), что обеспечивает большую приватность. В условиях усиления регуляторного надзора за централизованными биржами это становится все более привлекательным для многих трейдеров.

Проблемы децентрализованных бирж
Несмотря на свои преимущества, DEX сталкиваются с рядом проблем. Одной из них является сложность интерфейса, который может быть непонятен для новичков. Кроме того, DEX часто страдают от низкой ликвидности, что может затруднять выполнение крупных сделок. Также существуют риски, связанные с уязвимостью смарт-контрактов, которые лежат в основе работы этих платформ.

С другой стороны, централизованные биржи предлагают большую ликвидность и более быстрые транзакции. Они также обеспечивают удобные фиатные шлюзы, что делает их привлекательными для новичков, только начинающих свой путь в мире криптовалют.

Лидеры рынка
Среди децентрализованных бирж на рынке лидирует Uniswap, занимая 64,6% рынка. Другие крупные DEX включают Curve, PancakeSwap и Dodo. В секторе централизованных бирж лидерство удерживает Binance с долей рынка 49,7%, за ним следуют Upbit и Bybit.


Рост популярности DEX также связан с желанием пользователей избегать регуляторного надзора и сохранять анонимность в своих операциях. В условиях усиления регуляций для централизованных бирж такие преимущества DEX становятся все более привлекательными для многих трейдеров.

Таким образом, рост доли DEX на рынке является результатом сочетания факторов, включающих безопасность, анонимность и растущее осознание пользователями преимуществ децентрализованных технологий. В то время как централизованные биржи продолжают предлагать свои уникальные преимущества, очевидно, что DEX завоевывают все большее доверие и популярность среди трейдеров, что отражается в их растущей доле рынка.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Bitcoin​

Месячный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/4ZTguiwv/ )
Если месячная свеча закрывается в текущем положении, это сигнализирует о благоприятных условиях для обновления исторического максимума Биткоина. Такая картина на графике говорит о сильной поддержке и потенциале для дальнейшего роста.

Недельный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/LgJZIvwn/ )
На недельном графике можно выделить два возможных сценария развития событий:

: После закрытия недели, начинается работа с зоной интереса (POI), выраженной в виде фитиля текущей недели. Возможно также захватить нижнюю границу предыдущей недели (PWL), что создаст основу для дальнейшего роста. Тем не менее, этот рост, вероятно, будет медленным и затяжным.

: К концу первой половины августа ожидается резкое снижение цен. Это снижение может привести к тестированию уровней 61000-62000. После этого, возможен сквиз альткоинов, который создаст условия для долгожданного роста Биткоина.

Дневной таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/8kPDONxa/ )
На дневном графике ситуация несколько иная. Для начала роста Биткоина требуется закрытие цены выше уровня 68475. В этом случае можно ожидать движение к отметке 73000. Однако, такой сценарий не является предпочтительным, так как резкий рост Биткоина может негативно сказаться на альткоинах, замедляя их восстановление и наращивание силы. Поэтому в данном случае предпочтительно дождаться закрытия месяца и недели, чтобы получить более четкое представление о направлении движения рынка.

Ethereum​

Месячный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/Ex0HsGpE/ )
На месячном графике отчетливо видна слабость Эфира по сравнению с Биткоином. Важным моментом здесь является закрытие текущей месячной свечи выше минимального значения предыдущего месяца. Это даст сигнал о возможном восстановлении и дальнейшем росте криптовалюты.

Недельный таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/whcyROS9/ )
На недельном графике важно не допустить полного поглощения прошлой недельной свечи. В этом случае ситуация останется более-менее нейтральной. Тем не менее, существует высокая вероятность продолжения коррекции, что может привести к обновлению уровня 2817. Поэтому необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

Дневной таймфрейм. ( https://www.tradingview.com/x/NlWNn6rh/ )
На дневном графике рассматривается один сценарий - восстановление цены в рамках текущего роста. Очевидно, что цена еще не готова к значительному росту. Любой резкий рост Биткоина приведет к слабому притоку средств в альткоины.


Доминация биткоина. ( https://www.tradingview.com/x/iWw9rtZE/ )
Зона наконец начинает воплощаться в реальность. Здесь четко видно, как ликвидность поступает в Биткоин, а не в альтернативные инструменты. Это значительно увеличивает шансы на обновление исторического максимума (ATH) в ближайшее время. Однако следует помнить, что фаза коррекции может оказаться весьма болезненной для рынка альткоинов. Важно помнить, что все это лишь вероятности.

Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

Обновление по BTC.​

Недельный таймфрейм:
Согласно предыдущему обзору, цена достигла PWL, но не смогла преодолеть это значение. Пока неделя не завершилась, недельная свеча не показывает достаточной силы. Поэтому я терпеливо жду достижения отметки 61180.

Дневной таймфрейм:
Уровень 62860 удержал цену и вызвал отскок, а дневная свеча демонстрирует сильные бычьи настроения. Однако следует помнить, что на недельном графике ситуация неопределённая, и возможно поглощение вчерашнего дня.

 

[Крипт Он Трейд]

Немного накидаю метрик и мыслей по битку​

Тут видно что еще 1 заход хотелось бы, так как ловители ножей зашли.



Особых пулов ликвидаций не осталось, кроме как на 50к (но и выше 70к, но я сейчас не об этом).



Практически на всех альт парах идут дивера и перепроданность если это будет не реверс то опять отскок в 30-40 процентов.



Потеря в 3% по "открытому интересу" всему маркету даст нам котировки открытого интереса меньше чем были при падении в 53к это примерно спуск думаю в область 58к по BTC.



30 дневный фандинг меньше 1 процента для такого рынка это норм, разворот обычно происходил в диапазона 0/3-0/5.



Последний разворот был при недельной ликвидации выше 1.150 сейчас она составляет ровно 1, опять же где то близко.



Последнюю неделю идут чистые оттоки, что так же дает понять что ритейл не желает покупать тем самым нет заводов кеша, а смарт кошельки в этот момент аккумулируют альту.



1 любое агрессивное снижение с ликвидами более 150-200млн и для меня это будет доп сигналом на откуп альты.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


Bitcoin.
Месячный таймфрейм.
Ситуация с прошлого апдейта не изменилась, поэтому заострять внимание здесь не будем.

Недельный таймфрейм.
Цена достигла диапазона 61 000, однако, скорее всего, недельная свеча поглотит показатели предыдущей недели. Поэтому в данный момент я больше ориентируюсь на аккумуляцию, не опускаясь ниже уровня 53 700.

Дневной таймфрейм.
У нас есть один этап поворота событий, другие я не смотрю. Меня интересует коррекция цены в области интереса (POI) и последующий поиск долгосрочных позиций на фьючерсах. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, рынок стабилизируется, и наступит спокойствие.


Ethereum.
Месячный таймфрейм.
Текущий диапазон на рынке характеризуется высоким спросом. В данной ситуации оптимальной стратегией будет дождаться заполнения цены в рамках свингов, что позволит более точно определить дальнейшие действия.

Недельный таймфрейм.
На недельном графике существует вероятность, что квартальное дно уже близко. Текущая ситуация на графике показывает наличие большого количества лимитных ордеров, которые готовы сработать в случае резкого падения цен. Таким образом, необходимо быть готовыми откупать дно, которое скоро появится.


Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

$SNX​

️ Идеальный уровень для начала откупа спота​

 

[Крипт Он Трейд]

Bear trap — коррекция, вызванная опасениями переоценки и преждевременными опасениями, что цикл завершился.



По многим чатам и групам в ТГ я видел высказывания людей о завершении цикла и о том, что началась медвежка

 

[Крипт Он Трейд]

Вчера люди продали рекордное количество BTC в убыток – CryptoQuant​

Даже больше, чем в период массивных распродаж после запрета криптовалюты в Китае и краха FTX.

То, что нам нужно. Но думаю, будет ещё один закол вниз после коррекции. Когда? Пока что сложно сказать но буду держать в курсе событий.

 

[Крипт Он Трейд]

Часть 1

Вчера мы стали свидетелями, пожалуй, самого сильного падения цен за последний год, вызванного целым набором негативных новостей, ставших триггером для этого обвала. Естественно, мало кто ожидал такого развития событий, и за прошедшие сутки было ликвидировано позиций более чем на $1.200.000.000 — это рекордный показатель за последний год.

Примечательно, что ровно год назад, в середине августа, произошла аналогичная ситуация: цена внезапно упала с 30к до 25к из-за негативных новостей и паники, и тогда ликвидации превысили $1.000.000.000. Рынок альткоинов был обрушен, царил чрезвычайный страх, который мы наблюдаем и сейчас. В данный момент индикатор страха находится на уровне 17, что указывает на сильный страх участников рынка и постепенную утрату надежды на будущий рост и продолжение бычьего цикла.

Паника сравнима с крахом Luna и FTX. Участники боятся заходить в рынок и начинают терять к нему интерес; те, кто не может выдержать просадки, продают всё в убыток в надежде сохранить хотя бы часть депозита.

А теперь давайте успокоимся и рассмотрим всю картину объективно и без эмоций.

В этом посте вы можете увидеть фазу, в которой сейчас находится рынок. Это, пожалуй, самая сложная фаза всего цикла, характеризующаяся утратой надежды на продолжение роста и переходом к медвежьим настроениям. Рынок в этой фазе крайне жесток к участникам, и психологическое давление выдерживают лишь немногие. Совладать с эмоциями и не наделать ошибок в этот период очень сложно.

Именно этот период в бычьей фазе называется "Bear Trap — медвежья ловушка". Кажется, что роста уже не будет, негативные новости и общая мировая ситуация усиливают психологическое давление на большинство участников рынка, которые начинают продавать свои активы в убыток и уходить с рынка. Но мы знаем, что они вернутся, когда цены снова начнут расти, и начнется основная фаза цикла. Под воздействием FOMO люди будут возвращаться на рынок, продолжая разгонять цены и приближая цикл к его кульминации. Именно тогда, когда все будут говорить о бычьем рынке и испытывать эйфорию, нужно будет выходить в стейблкоины.

Вчерашнее падение и массовые продажи биткоинов трейдерами в убыток были на уровне краха Luna и FTX, что действительно впечатляет.

 

[Крипт Он Трейд]

Часть 2

Чего ожидать дальше?​

Последний дамп практически уничтожил веру у людей в продолжение бычьего цикла, но, как по мне, это только начало. Участники рынка, которые последние месяцы набирали свои портфели с мыслями о быстром буллране, в данный момент начинают переобуваться. Подчеркиваю: «лишь начинают». Инфопространство начинает постепенно наполняться негативом: большая часть людей уже не надеется на рост, некоторые всё так же ждут булран, другие же продают свои активы в минус для сохранения депозита.

И, как по мне, этого недостаточно для полноценного разворота всего рынка.

Почему же я так думаю?
Давайте окунемся в историю и проведем некоторые аналогии.
Предлагаю рассмотреть аналогичный период в прошлом бычьем цикле, ту самую медвежью ловушку, которая произошла перед началом булрана 2021 года.

На скрине вы можете видеть, как это было. Людям дали веру в безоткатный булран, после чего цена, как и в этом цикле, встала в диапазон, постепенно спускалась и свипала ликвидность снизу. Тогда, после очередного отскока на 10 000, произошел тот самый финальный дамп до 3 800.

Просто представьте, что тогда творилось в инфопространстве и какая была паника. В один момент цена упала к значениям медвежки, и тогда не было никаких сомнений, что вытряхнули абсолютно всех, кого только можно. О росте тогда даже и мыслей быть не могло: был полный коллапс, полное разочарование в сфере, в то время и начали «хоронить» биткоин. Что было дальше? Все знают: истинный буллран с множеством иксов, веселье и эйфория.

Если же мы берём текущую ситуацию, она и близко не такая страшная, какой могла бы быть. После нового АТХ биток скорректировался всего на 33%, и уже у многих людей такая паника и переход в медвежью фазу. А теперь давайте сравним ситуацию с прошлой бычкой и текущей ситуацией. Мы видим достаточно сильный отскок после дампа, и на этом фоне страх уже немного утихает, импульс опять даёт надежду людям, что всё будет хорошо. Финальный слив уже был, и можно залетать. Но рост до значений 61 000-63 000 даст ещё больше веры в продолжение импульса, и именно оттуда я ожидаю финальный слив до значений 44 000-40 000, который будет означать полную капитуляцию на рынке — капитуляцию рынка альтов и большинства майнеров. Представили это?

Такой сценарий похоронит абсолютно все надежды на продолжение бычьего цикла. Чрезвычайный страх будет царить не один месяц, никто даже и думать не будет о том, чтобы закупаться. Именно это будет означать конец коррекции и переход в основную, самую сладкую фазу бычьего рынка. Но до неё доживут далеко не все; на основной праздник останутся лишь единицы.

Мои мысли таковы: идеально будет вернуться к значениям 60 000+, а затем, на очередной плохой новости, свалиться до 44 000-40 000. Пока что, я ожидаю это в период до начала-середины октября. Хорошим фактором к этому сливу является то, что при дампе мы не дошли до основной глобальной зоны поддержки, которая начинается со значений 48 000. Именно в этой зоне я ожидаю истинный разворот, который подарит нам незабываемый буллран и множество иксов.

Нам остается только одно: держаться и идти до конца! Будет сложно, но успех не любит слабых.

 

[Крипт Он Трейд]

Часть 3

Почему же будущий буллран неизбежен?​

Многие зададутся вопросом: если финальный слив к значениям 44-40 произойдет и благодаря нему не будет никакой веры в рост, где же взять свежую ликвидность в больших объемах для глобального разворота? Как заставить людей снова нести свои деньги в рынок после полной капитуляции?

Углубимся опять в историю...

Думаю, все помнят приложение STEPN и какой масштаб аудитории в нем был. Все были "больны" этим проектом. После того как поняли, что приложение действительно дает какой-то профит, аудитория начала увеличиваться в геометрической прогрессии. Десятки миллионов людей занимались этим, покупали кроссовки и зарабатывали на этом.

Данное приложение вышло в конце августа 2021 года, в начале новой фазы роста, после жесткого слива к 28-29k. Ничего не напоминает?

Тапалки в Телеграме. Подобных масштабов захвата и привлечения новой аудитории я не видел, пожалуй, никогда. Все эти хамстеры, блюмы, ноткоины, догсы — всё это обрело масштабы чумы. Абсолютно все, кому не лень, делают эти тапалки. Все мои друзья, которые никогда не были связаны с рынком, кидали мне рефки. На улицах, в метро, в магазинах — регулярно можно увидеть, как кто-то "тапает" хомяка. Именно так формируются будущие новые участники рынка, которые понесут свои деньги в рынок.

Но почему же они понесут деньги в рынок?

Одно слово — ФОМО. Вспоминаем ноткоин: людям раздали дроп, и те сразу начали его сливать. Мы увидели дамп и остановку после того, как все, кто хотел, продали свои монеты.

После этого начался памп. У людей, которые слили свои монеты, сразу появилось чувство дикого ФОМО, которое вызывает сильнейшую жадность. И вот новый участник рынка уже сформирован: он готов залетать на хаях и нести свои кровные в маркет. Благодаря этому мы и увидели рост по Ноту на 500+%. Люди на чувстве ФОМО начали залетать на хаях и продолжали пампить цену.

А теперь предлагаю наложить историю со STEPN на повторяющуюся историю со всеми этими тапалками.

Тогда с этими кроссовками люди почувствовали запах легких денег в крипте. Миллионы людей, которые никак не были связаны с рынком, зарабатывали на кроссовках реальные деньги. С этого самого момента барабан был запущен.

Рынок в то время пошел в глобальный разворот. Цены на активах показывали рост, и как вы думаете, что может прийти в голову человеку, который получил легкие деньги с кроссовок и видит весь этот бурный рост на всех остальных активах? Конечно же, залетать на всю и неважно в какой актив, ведь растет всё. И таких людей было далеко не сотни тысяч, а миллионы, и десятки миллионов. Огромные потоки свежей ликвидности ворвались в рынок.

Какова была полная цепочка произошедшего с приложением STEPN?

1. Слив рынка к значениям 28-29k.
2. Потеря веры в рост.
3. Затяжной боковик.
4. Зарождение новой фазы роста.
5. Выход приложения, когда рынок полноценно развернулся.
6. Захват новой аудитории благодаря выплатам.
7. И в конце концов, все эти миллионы людей, почуяв легкие деньги в крипте, начали залетать в другие активы.
8. Продолжение бычки и кульминация.

Теперь рассмотрим происходящее со всеми этими тапалками.

Что нужно, чтобы все эти миллионы людей стали полноценными участниками рынка и понесли сюда свои деньги? Всё просто: нужно подходящее время на рынке, раздача дропа, в которой люди смогут заработать на листинге, укатка этих проектов в бездну, разворот и памп, чтобы вызвать у людей дикое ФОМО. И вот эти новые участники рынка готовы нести свои кровные, чтобы заработать еще больше. Им дадут заработать еще больше, после чего люди начнут менять фокус на все остальные активы и будут думать, что тут очень легко заработать. И с каждым разом будут заносить все больше и больше денег, тем самым поставляя в рынок свежую ликвидность, что и приведет к безоткатному буллрану и приблизит нас к кульминации.

Не задумывались, почему листинги всех этих тапалок постоянно переносятся?
Как раз-таки из-за того, что еще не подходящее время на рынке. Никто не понесет свои деньги сюда, когда вокруг царит страх.

P.S.
А вот листинг и раздача дропа во время полноценного разворота всего рынка — это идеальный для этого период. Думаю, не нужно объяснять, почему; просто вспоминаем STEPN.

В конце хотел бы сказать, что история действительно повторяется. Цикличность поражает, поэтому мы должны набраться сил и выдержки и тихо, спокойно накапливать активы до начала основной фазы, которая обязательно произойдет!

 

[Крипт Он Трейд]

Изменение восприятия макроданных в США: Новая оценка рынка труда и инфляции​

Экономическая ситуация в США переживает сложный период, требующий переосмысления привычных макроэкономических данных. Всего месяц назад многие из тех показателей, которые мы видим сегодня, воспринимались бы как негативные. Например, сокращение числа заявок на получение пособия по безработице часто рассматривалось как признак того, что инфляция не снижается. Это связано с тем, что сокращение безработицы обычно связано с ростом потребительского спроса, что ведет к усилению инфляционного давления.

Однако сейчас ситуация изменилась. В условиях угрозы рецессии экономисты и инвесторы начали иначе интерпретировать макроэкономические данные. Сегодня стабилизация или улучшение на рынке труда рассматриваются как позитивный сигнал, указывающий на то, что экономика все еще имеет резервы для роста и может избежать спада.

Последние данные свидетельствуют о том, что рынок труда в США остается устойчивым, что вызвало положительную реакцию на финансовых рынках. Инвесторы воспринимают эти сигналы как указание на то, что экономика страны, возможно, способна преодолеть текущие вызовы без перехода в рецессию. Таким образом, улучшение ситуации на рынке труда стало важным фактором, который усилил оптимизм участников рынка.

Дополнительные факторы, влияющие на рынок труда и инфляцию
Кроме уровня безработицы, важную роль играют показатели занятости и среднего заработка. Рост среднего заработка в нынешних условиях рассматривается как положительный фактор, поскольку он поддерживает покупательную способность населения, что особенно важно для предотвращения рецессии. Однако, в более стабильные периоды, рост заработной платы мог бы усилить инфляционные опасения.

Изменение восприятия макроданных подчеркивает важность гибкости в экономическом анализе. То, что раньше воспринималось как негативное, сегодня может оцениваться положительно в зависимости от общего экономического контекста и новых вызовов. Это подтверждает необходимость постоянного мониторинга и адаптации к изменяющимся условиям для принятия обоснованных экономических решений.

Заключение
Ситуация на рынке труда и в экономике США в целом остается динамичной, требующей постоянного внимания. Тем не менее, позитивные сигналы с рынка труда дают надежду на то, что экономика США сможет избежать рецессии и продолжить свой рост. Важно продолжать следить за развитием событий и учитывать изменения в восприятии макроданных при оценке экономических перспектив.

 

[Крипт Он Трейд]

План на неделю​

и на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.


Bitcoin



Месячный таймфрейм.
Пока что рано открывать шампанское, но сейчас самое время закупиться продуктами для будущего пира. Пока месячное закрытие будет базироваться выше прошлого минимума месяца — мы можем дышать полной грудью.

Недельный таймфрейм.
Для недельного периода в любом случае все выглядит великолепно. Я ожидаю, что цена будет двигаться без ярких импульсов и стремиться к обновлению хая, но как и ранее писал, что ещё один вынос ранних лонгистов не помешает.

Дневной таймфрейм.
Просто возьмем зону 59к и 54к, как за первую, зону 64к-73к — вторую зону. Любое достижение этих параметров я буду рассматривать как за индикацию аргументов для лонгов.


Ethereum



Месячный таймфрейм.
Всё пока что по плану. Если месяц закроется выше 2810 — повод открыть шампанское.

Недельный таймфрейм.
Даже не думал, что уйдём импульсно от зоны и не получим аккумуляцию.


Что вы думаете относительно рынка, какие планы?
Пишите в комментариях или в нашем чате (https://t.me/CryptOnTrade_Chat).

 

[Крипт Он Трейд]

Небольшой предварительный обзор того, на что смотрю.​

JTO — выглядит хорошо, на тесте годового открытия можно было подбирать. Ближайший таргет это месячное открытие, на откате можно посмотреть.

WIF — был идеальный тест недельного открытия. Жду ордер по 0.98. Цели на спот — 8$. Сейчас можно смотреть позицию на откате.

ORDI — выглядит великолепно, это диапазон для работы. По 4ч имб была работа.

INJ — хочется подобрать и к месячному открытию, сохраняется восходящая тенденция.

BOME — таргет - минимум перехай, очень нравится. По дневке есть явный таргет выше. Думаю добрать немного ещё.

 

[Крипт Он Трейд]

Вчера я заметил, что эфир показал более сильную динамику, чем биткоин.​

Чтобы понять причину, давайте обратим внимание на Net Flow средств в ETF, связанных с эфиром. Что мы там видим? Вчера был первый день без оттоков из Grayscale $ETHE.

На примере вчерашнего дня мы можем сразу увидеть, как эфир может получать импульс в текущей ситуации, когда Grayscale не продает активы. Очевидно, что ETF оказывает значительное влияние на рынок.

Пока биткоин оставался в основном стабильным, эфир подрос более чем на 5% за сутки. И для этого нужно было лишь остановить давление со стороны Grayscale. Поэтому, я считаю, что в будущем мы еще увидим ценность от запуска ETF на эфир и, как следствие, значительный рост цен.

 

[Крипт Он Трейд]

Анализ рынка: Влияние инфляции и данных по занятости на доллар​

До конца месяца важную роль в формировании рыночных нарративов будут играть данные по инфляции и рынку труда в США, а также ожидания относительно будущих решений Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Уже завтра, после публикации данных по Initial Jobless Claims, мы сможем более точно определить, насколько доллар США (USD) оценивается рынком справедливо или же имеет потенциал для переоценки.

Инфляционные данные и их влияние на рынок
Свежие данные по инфляции (CPI) показали умеренное повышение на 0,2% в месячном выражении (m/m), что совпало с ожиданиями. В годовом выражении (y/y) инфляция составила 2,9%, чуть ниже прогноза в 3,0%. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который исключает волатильные категории, также показал рост на 0,2% (m/m), что совпадает с ожиданиями, но годовой показатель (3,2%) чуть снизился по сравнению с предыдущими 3,3%.

Эти данные подтверждают нарратив о том, что инфляционное давление в США сохраняется, но при этом остается в пределах контролируемого диапазона. Сезонные корректировки также сыграли значительную роль: например, изменение индекса цен на товары и услуги составило 0,1%, но с учетом сезонной корректировки этот показатель увеличился до 0,2%. Это свидетельствует о сохраняющейся силе доллара, что быстро было учтено рынком.

Важные сегменты экономики: услуги и товары
Ситуация с ценами на товары и услуги также интересна. Стоимость товаров продолжает снижаться, в то время как сектор услуг демонстрирует рост. Например, базовый индекс цен на жилье вырос на 0,3%, а с учетом сезонной корректировки — на 0,4%. Этот рост подчеркивает актуальность нарратива о значимости сектора услуг, поддерживаемого сильными данными по PMI.

Особое внимание стоит уделить сегментам перевозок и энергетики. Без учета сезонных корректировок перевозки показали снижение на 0,3%, но с корректировкой — рост на 0,4%. Схожая ситуация наблюдается и в энергетике, где корректировка полностью нивелировала первоначальный рост на 0,4%. Эти сезонные расхождения создают временные колебания в оценке USD и указывают на то, что рынок может недооценивать доллар и нефть на август.

Ожидания по занятости и влиянию на USD
Завтрашняя публикация Initial Jobless Claims станет ключевым событием для оценки текущей рыночной ситуации. Эти данные помогут дополнить картину текущего состояния рынка труда и дадут дополнительную информацию для переоценки или недооценки USD.

В совокупности с уже известными показателями CPI и текущими ожиданиями относительно решений FOMC (с диапазоном ставок от 4,75-5,00% до 5,00-5,25%), данные по занятости могут стать решающим фактором в определении дальнейшего движения курса доллара. Важно учитывать, что ожидания относительно действий ФРС и состояние экономики США будут оставаться в центре внимания до конца августа, что будет создавать определенные колебания на валютном рынке.

Таким образом, на основе свежих данных по инфляции и занятости будет формироваться дальнейший рыночный нарратив, который окажет значительное влияние на оценку позиций USD на рынке.

 

[Крипт Он Трейд]

Показатель розничных продаж показывает реверс после июньского снижения на 1%, что является очень большой динамикой. Дополнительным фактором является пересмотр предыдущих значений с 0% до -0.3%.

По IJC я рассматривал вариант повышения, что давало мне некоторые сомнения относительно потенциала роста позиций по доллару, однако его снижение лишь пригодилось.

После публикации данных о росте безработицы вероятность снижения ставок на 75 базисных пунктов оценивалась примерно в 80%. Впоследствии, после роста индекса PMI в сфере услуг, ожидания сместились к более консервативному сценарию снижения на 50 базисных пунктов.

Сейчас рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 74,5%, а на 50 базисных пунктов - в 25,5%. То есть все больше и больше рыночный консенсус отходит от ожиданий рецессиии, что может привести к переоценке текущей недооцененности доллара.